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10月18日 08:30 <<在週四(10月18日)亞市盤,國際金價仍只能在1224美元附近徘徊。美國聯邦儲備委員會在今早凌晨表示,近一年仍將美國通脹水平仍保持在美聯儲設定的2%目標附近,繼續漸進加息符合經濟發展現狀。美聯儲當天公佈的上一次貨幣政策例會紀要顯示,美聯儲官員認為近一年來美國的總體通脹水準和除去食品和能源以外的核心通脹水準仍保持在2%附近,用於測算長期通脹預期的經濟指標變化不大。>>
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12/10/2018 - 08:08
黃金一齊發:美國總統特朗普已連續第二天表示聯儲局加息是一項荒謬的政策!

昨日回顧
在昨天(1011)國際現貨黃金於1192美元/盎司開盤,全日最高位是1226.3美元/盎司,全日最低位在1191.1美元/盎司,收盤於1224美元/盎司。此外,國際現貨白銀於14.29美元/盎司開盤,全日最高位是14.60美元/盎司,最低位在14.24美元/盎司,收盤於14.53美元/盎司。

在週五(1012)亞市盤,國際金價仍能在1220美元附近上下徘徊。昨日美國聯儲局堪薩斯城區總裁喬治(George)表示,美國聯儲局可能不得不繼續加息,部分原因是勞動力市場趨緊可能導致通脹在未來幾年加速。美國總統特朗普(Donald Trump)已連續第二天對美國聯儲局提出批評,表示聯儲局加息是一項「荒謬」的政策,使政府為不斷擴大的赤字融資時面臨更高成本。他說不會解雇聯儲局主席鮑威爾(Powell),但對聯儲局的政策感到失望。白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Kudlow)又表示,聯儲局仍是獨立的,特朗普總統沒有向聯儲局發號施令;特朗普未指示任何穩定市場的特別行動,市場拋售不會讓他對其經濟政策有所遲疑;中國對美國所提要求的反應並不令人滿意。另外,美聯儲主席鮑威爾尚未對特朗普的言論作出回應。然而特朗普近期多次公開批評美聯儲加息政策,打破了長期以來白宮回避評論貨幣政策的傳統,並引發外界對總統是否干涉美聯儲貨幣政策獨立性的爭議。美聯儲上月26日宣佈將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至2%2.25%。這也是美聯儲今年來第三次加息。同時,美聯儲對未來兩年加息節奏的預期也維持不變,預計今年還將12月加息一次,另2019年和2020年將分別加息3次和1次。

基本分析
昨日國際貨幣基金組織(IMF)副總裁古澤滿宏表示,當日本受到下次經濟衰退衝擊時,財政政策在刺激經濟成長上將扮演更為重要的角色,因日本的超寬鬆政策已經火力全開;由於通脹距離2%目標仍遠,日本央行要減少刺激還為時過早;重要的是日本推進明年的消費稅上調,並推出可靠的中長期財政計劃,這樣日本有部署財政支出的空間,以應對經濟面臨的未來衝擊。另國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德又稱,面對貿易和利率風險,新興市場和部分發達市場應動用所有可用工具來控制難以避免的資本外流;應保留IMF當前1萬億美元的貸款能力;成員國開始討論額度檢視問題;相信中國當局正在尋找保持增長和市場信心的方案,但必須將此與財政狀況進行權衡。另外,評級機構穆迪又表示,美中貿易關係緊張將溫和幹擾歐洲貿易狀況;負面影響有限;貿易關係緊張對歐洲企業影響有限,因與美國和中國的商品貿易占總貿易比重較小。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖指出,據印度財政部消息人士稱,預期全球油價將繼續在區間內波動,在每桶85美元以下;預計盧比將從當前水準略微走強;美國的保護主義貿易政策、擴張性財政政策不能長期持續;油價上漲後,印度經常帳面臨壓力;當前的主要擔憂是盧比貶值和經常帳赤字擴大;政府不排除採取更多措施支撐盧比。石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都表示,油市近來持續對供應可能短缺的想法做出反應,主要是受到OPEC及其盟國以外勢力所做的決定推動;市場供給仍然充裕;面對能源業削減投資的環境,石油生產者非常擔憂備用產能。OPEC月報:2019年全球石油需求增長料放緩至136萬桶/日,較前次預估下降5萬桶/日;預計2019年對該組織原油需求為3,180萬桶/日,較前次預估低30萬桶/日;預計2019年非OPEC產油國石油供給增長212萬桶/日,較最近預估低出3萬桶/日;OPEC援引二手消息來源稱9OPEC原油產出增加13.2萬桶/日至3,276萬桶/日,創下20178月以來最高。

歐盟央行會議記錄:高頻數據穩定,突顯出擴張的穩健;區內經濟展現出韌性,緩和下行風險;表達了對於貿易緊張或導致信心更大下滑的擔憂;貿易緊張產生的負面影響迄今有限,但隨著時間其仍可能對歐元區產生更大的影響;有表態認為經濟增長放緩的背後原因或不是暫時性的;歐元名義有效匯率升值主要是因為土耳其里拉下滑區內成本壓力在加強。英倫銀行的季度信貸狀況調查報告顯示,英國銀行業者預計在未來三個月減少抵押貸款發放,且縮減幅度料為2008年末全球金融危機爆發之後最大;預計消費者對於無擔保信貸的需求將創下2011年末以來最大降幅;放貸機構在未來三個月對企業放貸的收緊幅度也料將創下2012年初以來最大。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再指出,昨日受到美股下跌影響,投資者擔憂情緒蔓延,亞洲和歐洲股市普跌。亞太區主要股指跌幅達到2%4%,創下多年來最大單日跌幅;多數歐洲主要股指盤中跌幅也超過1.5%,今年以來累計跌幅進一步擴大。然而,全球經濟增長速度放緩、強勢美元等因素,將對貨幣及財政表現較弱的經濟體產生深遠的影響。昨日,亞洲主要股指亦大跌。日經225指數跌3.89%,韓國首爾綜指跌4.44%,泰國證交所指數跌2.26%,新加坡基準股指跌2.69%。截至北京時間111930分,英國富時100指數下跌1.62%,法國CAC40指數下跌1.61%,德國DAX指數下跌1.23%,歐洲斯托克600指數下跌1.61%。目前市場主流觀點認為,加息是導指致美股下跌的背後原因,而隨後引發的資金外流則是導致亞洲和歐洲股市不濟的“黑手”。當前亞歐股市多數仍處於相對高位,需要調整也是一個共識,未來如果美國加息預期以及其它負面因素不發生改變,本輪全球範圍的股票市場調整仍將持續,尤其是此前處於高位的股票市場。

美國潛在的通脹壓力似乎略微降溫。受租金成本增速放緩和能源價格下跌的影響,美國9CPI增速回落且不及預期,緩解市場對美聯儲加息的擔憂。1011日週四,美國勞工部公佈9月份CPI數據:美國9CPI同比上漲2.3%,低於預期2.4%,不及前值2.7%。美國9CPI環比上漲0.1%,不及預期和前值0.2%。美國9月核心CPI(剔除波動較大的食品和能源成本)環比0.1%,低於預期0.2%,與前值持平。美國9月核心CPI同比上漲2.2%,低於預期2.3%,與前值持平。不過,分析認為,由於數據僅略低於分析師預期,通脹報告可能無法改變美聯儲將在12月政策會議上加息的預期,目前為止美國央行今年已加息三次。通脹數據過後,美元/日元短線走低10多個點,現貨黃金走高逾2美元,美國10年期國債收益率下跌,標普500指數期貨短線走高,此後三大期指基本止跌。分項來看,9月汽油價格下滑0.2%,食品價格整體持平,租金成本增速放緩。其中,二手車市場拖累了美國核心CPI數據不及預期。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖又指出,美國9月二手車價格出現暴跌,跌3.0%,跌幅創15年來最大。如果除去二手車市場的一場下跌,CPI數據月率及年率都將符合預期。儘管最近美國的經濟數據非常亮麗,但隨著美聯儲不斷唱多美國經濟前景,美債收益率近期狂飆突進特別是被當做計算各類資產價格折現率基準的美債10年期收益率突破了3.25%,引發投資者恐慌情緒、美股崩跌。這令9月通脹數據尤其引市場關注。由於通脹預期將對美債收益率產生重要影響,如果通脹數據上行,將成為美債收益率繼續走高的催化劑。此前市場擔心,一旦美國此次CPI數據強於預期,美聯儲官員很可能會更加鷹派,加快加息步伐,令利率飆升的擔憂再度加劇。而實際數據顯示,CPI不及預期,極大緩解了市場對美聯儲加息的擔憂。不過,雖然9CPI及核心CPI略低於分析師預期,但依然高於美聯儲2%目標。

世界銀行行長認為貿易問題讓不少低收入國家陷入高負債。貿易對消除貧困非常重要,因此應當積極解決貿易問題。世界銀行行長週四表示,在中美貿易緊張和低收入國家高負債背景下,有一點資訊是明確的,那就是貿易對貧困國家非常重要。世行行長金墉(Jim Yong Kim)在印尼巴厘島舉行的國際貨幣基金組織與世界銀行年度會議上這麼說的目的是想要傳達出貿易非常重要的理念。他表示,“如果我們想要消除極端貧困,就要擺明證據證明貿易非常重要”。他表示,目前貿易增長有下滑風險,不少低收入國家負債更高。我們非常擔心貿易緊張局勢,也很擔心不少低收入國家開始進入負債狀態,這會讓事態變得更糟云云。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再補充說,金墉還補充道,“另一方面,我們想要傳達的資訊是我們要盡我們所能來應對一切可能存在的貿易緊張局勢。”他表示,這些國家需要做的事就“非常清楚”了,那就是讓自己的財政機構維持良好狀況,推出有用且不涉嫌操縱貨幣的貨幣政策。金墉在週四的新聞發佈會上評論稱,非常擔憂中美貿易緊張局勢,並警告稱,如果兩國關稅戰升級,會對全球增長造成打擊。他還補充道,需要進行更多研究來弄清楚貿易戰對那些為中國供應商品和服務的國家的影響。對於美國總統特朗普反復攻擊美聯儲削弱商業信心,金墉回應稱,世行“非常重視央行獨立性的重要性”。美國總統特朗普週三炮轟美聯儲不顧近期市場動盪持續加息。他說,“美聯儲已經瘋了”。金墉再強調稱,世行正在“密切關注”美元動向,因為不少發展中國家有大量美元債務。“如果一個大經濟體……有大量美元債務,那麼一旦它陷入麻煩,溢出效應就會非常大。所以我們不會對貨幣政策給出建議,但是我們會密切關注並做好應對準備,無論結果如何都要能解決。”

圖表分析

國際金價目前從周線形態來看,從幅度上來看漸漸構成反轉,而且讓已從上月的極弱走勢逃脫出來,所以這對於確立前期底部支撐是成立的。昨天的日線,雖然只能錄得一根小陽燭,但黃金價格仍收過布林上軌上方,週期均線呈多頭排列,MACD雙線金叉延續上行,紅柱增加,隨機指標高位滯漲,強弱指標初步拐頭下探,與之K線各指標有少許超買,也證明金價是有持續反彈的機會。還有,日線已企穩在5060日短週期均線之上,只要下方1208美元沒有再回撤下破,預計金價會繼續走強,而今天金價日線的支撐位已上調至1218美元及1208美元,而阻力位則是上移到1224美元和1232美元。另外,四小時線均線上揚,布林帶開口向上運行,小時線運行在上升通道中,週期均線呈多頭開始向上排列,短週期指標平穩上升運行,目前的四小時蠟燭圖的阻力是在1224美元,及支撐是在1214美元。總結,短期金價可能繼續在11921232美元的區間內運行震盪修正,稍後多頭買盤很大機會再展開上攻,操作上當然可維持逢低做多、買升,尤以中、長線持有多單的勝算彌高!

國際黃金今日支持位:121812081200
國際黃金今日阻力位:122412321242

BEN  LAU
香港英皇金融集團
英皇金業有限公司  <<高級 副總裁>>

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